في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0852 وخططت لاتخاذ قراراتي التجارية بناءً عليه. دعونا نفحص الرسم البياني لمدة 5 دقائق لنرى ما حدث. الارتفاع الذي تلاه اختراق كاذب عند 1.0852 قدم نقطة دخول ممتازة للبيع، لكن الزوج لم يشهد انخفاضًا كبيرًا. تم تعديل النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

جاءت بيانات التضخم من ألمانيا وفرنسا كما هو متوقع تمامًا، مما أدى إلى تعزيز طفيف لليورو في النصف الأول من اليوم. خلال الجلسة الأمريكية، من غير المرجح أن يكون هناك عودة قوية في الطلب على الدولار الأمريكي، لذا يفضل التداول لصالح حركة EUR/USD الصاعدة.

قد يؤدي مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان وتوقعات التضخم إلى تقلبات، ولكن من غير المرجح أن يغيرا اتجاه السوق. المهمة الرئيسية للمشترين في النصف الثاني من اليوم ستكون الدفاع عن الدعم الجديد عند 1.0886. سيكون الاختراق الكاذب عند هذا المستوى فرصة لشراء EUR/USD، متوقعين حركة صعودية أخرى نحو 1.0945، الحد العلوي للقناة الجانبية.

سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق من الأعلى دخول شراء قوي، مع هدف صعودي عند 1.0997. الهدف النهائي سيكون القمة عند 1.1047، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا انخفض EUR/USD وفشل في جذب المشترين حول 1.0886، ستبقى الزوجة داخل القناة، مما قد يؤدي إلى تصحيح طفيف. في هذه الحالة، قد يدفع البائعون الزوج نحو 1.0827. سأفكر في الشراء فقط بعد اختراق كاذب عند هذا المستوى. إذا انخفض الزوج أكثر، سأفتح مراكز شراء عند الارتداد من 1.0770، مستهدفًا تصحيح صعودي يومي بمقدار 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

يبقى البائعون غير نشطين، مما يجعل من غير المرجح أن يعاودوا دخول السوق في نهاية الأسبوع. لهذا السبب، من الأفضل عدم التسرع في فتح مراكز بيع والانتظار لنقطة دخول أعلى. سيقدم الاختراق الكاذب حول 1.0945 فرصة جيدة للبيع، مستهدفًا تصحيحًا نحو الدعم عند 1.0886، أسفل المتوسطات المتحركة التي تفضل المشترين حاليًا.

سيكون الاختراق والتماسك أسفل هذا النطاق إشارة بيع أخرى، مما يدفع EUR/USD نحو 1.0827. الهدف النهائي لمراكز البيع سيكون 1.0770، حيث سأجني الأرباح.

إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم وفشل الدببة في التصرف عند 1.0945 - وهو ما أشك فيه - قد يحفز المشترون ارتفاعًا كبيرًا آخر. في هذه الحالة، سأؤجل مراكز البيع حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.0997، حيث سأبيع فقط بعد محاولة اختراق غير ناجحة. إذا لم يكن هناك رد فعل هبوطي، سأفكر في مراكز بيع عند الارتداد من 1.1047، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا بمقدار 30-35 نقطة.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

أظهر تقرير COT بتاريخ 4 مارس زيادة في المراكز الطويلة وتخفيض حاد في المراكز القصيرة. المزيد من المتداولين على استعداد لشراء اليورو، مما أدى إلى تعزيز كبير في زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

وقد عززت التدابير التحفيزية المالية الجديدة في ألمانيا الطلب على اليورو، كما أن موقف البنك المركزي الأوروبي الحذر بشأن تخفيضات الفائدة المستقبلية قد دعم أيضًا زوج اليورو/الدولار الأمريكي، كما هو موضح في التقرير. لم يعد التفوق الطفيف السابق لبائعي اليورو مؤثرًا كما كان، ولكن لا يزال الحذر مطلوبًا عند الشراء عند المستويات المرتفعة الحالية.

أظهر تقرير COT أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 2,524 لتصل إلى 185,223، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 12,795 لتصل إلى 195,329. ونتيجة لذلك، اتسع الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 3,471.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

يحدث التداول بالقرب من المتوسطات المتحركة لـ 30 يومًا و50 يومًا، مما يشير إلى عدم اليقين في السوق.

ملاحظة: الفترات والأسعار للمتوسطات المتحركة التي تم تحليلها من قبل الكاتب تعتمد على الرسم البياني H1 وتختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية القياسية على الرسم البياني D1.

بولينجر باندز:

إذا انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي، فإن الحد الأدنى للمؤشر حول 1.0827 سيعمل كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي من خلال تسوية التقلبات والضوضاء.
  • المتوسط المتحرك لفترة 50 (باللون الأصفر على الرسم البياني)
  • المتوسط المتحرك لفترة 30 (باللون الأخضر على الرسم البياني)
• مؤشر MACD (تقارب/تباعد المتوسط المتحرك):
  • المتوسط الأسي السريع – لفترة 12
  • المتوسط الأسي البطيء – لفترة 26
  • المتوسط المتحرك البسيط – لفترة 9
• بولينجر باندز: لفترة 20
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون، بما في ذلك المتداولون الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة بين المتداولين غير التجاريين.