تحليل التقارير الكلية الاقتصادية:

تمت جدولة عدة تقارير اقتصادية كلية ليوم الأربعاء، إلا أن أياً منها لا يُعد بالغ الأهمية، ولا سيما في ظل الظروف الحالية. وقد كان ملحوظاً في الأسابيع الأخيرة التجاهل شبه الكامل للخلفية الكلية (الماكرو اقتصادية). في منطقة اليورو، سيُصدر اليوم التقدير الثاني لمعدل التضخم في شهر فبراير، وهو من الناحية الموضوعية ذو قيمة محدودة، إذ إن السوق يتفاعل عادةً مع التقدير الأول. وفي الولايات المتحدة، سيتم نشر مؤشر أسعار المنتجين، وهو مؤشر مشتق للتضخم يتجاهله السوق إلى حدٍّ كبير أيضاً. وعليه، فإن اجتماع الـ Fed اليوم هو الحدث الوحيد القادر فعلياً على جذب انتباه المتداولين.

تحليل الأحداث الأساسية:

من بين الأحداث المحورية ليوم الأربعاء يبرز اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، ويمكن تقسيمه بشكل افتراضي إلى ثلاثة أجزاء. الجزء الأول هو قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة الأساسي، والذي أصبح في جوهره معروفًا سلفًا. الجزء الثاني هو مخطط الـ "dot plot"، الذي يعكس توقعات أعضاء اللجنة النقدية بشأن تغييرات سعر الفائدة الأساسي خلال العامين المقبلين. هذا المخطط يُعد أفضل مؤشر على كيفية تغيّر مزاج لجنة السوق المفتوحة، ويُنشر بعد كل اجتماع ثانٍ. الجزء الثالث هو خطاب Jerome Powell، الذي سيمنح المتداولين أيضًا فكرة عن مدى تغيّر موقف البنك المركزي بعد أحداث الشرق الأوسط. برأينا، لا توجد مبررات لتوقّع تليين في الموقف "الحمائمي"، لكن الأسواق ترى الأمر بشكل مختلف، وقد يكون هذا العامل قد أُخذ بالفعل في الحسبان في سعر الدولار.

الاستنتاجات العامة:

في ثالث أيام التداول من الأسبوع، قد يشهد السوق أي حركة ممكنة، إذ يمكن أن يتغيّر مسار الأحداث في الشرق الأوسط في أي لحظة وفي أي اتجاه، ما يجعل من المستحيل التنبؤ بمزاج الاحتياطي الفيدرالي على ضوء هذا الحدث. يمكن تداول اليورو اليوم في نطاق 1.1527–1.1531، في حين يمكن تداول الجنيه الإسترليني في نطاق 1.3319–1.3331. ما زلنا لا نرى مبررات لنمو قوي ومستدام للعملة الأمريكية (مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل، وليس الجيوسياسية فقط)، لكن الحرب في الشرق الأوسط قد تدعم الدولار مرة أخرى.

المبادئ الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدد قوة الإشارة بالوقت الذي تستغرقه لتتشكل (ارتدادًا أو اختراقًا). كلما قلّ الزمن المستغرق، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا فُتحت صفقتان أو أكثر عند مستوى معيّن استنادًا إلى إشارات كاذبة، يجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة السوق العرضي (الجانبي)، يمكن لأي زوج أن يُشكّل العديد من الإشارات الكاذبة أو لا يُشكّل أي إشارة. في جميع الأحوال، عند أول بوادر على سوق مسطّح، من الأفضل التوقف عن التداول.
4. يُفتَحَت صفقات التداول خلال الفترة بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
5. على إطار الساعة، يُفضَّل التداول استنادًا إلى إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه واضح مؤكد بخط اتجاه أو قناة اتجاه.
6. إذا وُجد مستويان قريبان جدًا من بعضهما (بين 5 و20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة.
7. بعد تحرّك السعر بين 15 و20 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.

ما الذي يجب مراقبته على الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة هي مستويات تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع مستويات Take Profit بالقرب منها.

الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتشير إلى الاتجاه الذي يُفضَّل التداول فيه في الوقت الراهن.

مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.

الخطابات والتقارير المهمة (الموجودة دائمًا في التقويم الإخباري) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، ينبغي أن يتم التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتفادي الانعكاسات الحادة في الأسعار عكس الحركة السابقة.

يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون مربحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعالة لرأس المال هما المفتاحان للنجاح في التداول على المدى الطويل.