تحليل الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) على إطار 5 دقائق

أظهر زوج العملات GBP/USD تقلباً قدره 54 نقطة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى للتذبذب بالنسبة للجنيه الإسترليني. خلال اليوم، تراجع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف؛ إلا أن هذه الحركة لم تؤثر في الصورة الفنية العامة. خلال الأسابيع القليلة الماضية، تعزز الجنيه، لكنه شهد تصحيحاً في الأيام الأخيرة، وهو ما كان منطقياً ومتوقعاً. يوم الجمعة، لم تصدر أي أحداث أو تقارير مهمة من المملكة المتحدة، وفي الولايات المتحدة صدرت عدة تقارير تجاهلها السوق تماماً. ما زالت معظم المنشورات الكلية (الماكرو اقتصادية) تُتجاهل. في رأينا، بعد انتهاء مرحلة التصحيح، سيستأنف الزوج حركته الصاعدة، إذ يستمر النطاق العرضي طويل الأجل على الأطر الزمنية الأكبر، وقد يواصل السعر التحرك من الحد السفلي لهذا النطاق نحو حدّه العلوي. هذه حركة فنية بحتة.

من الناحية الفنية، يواصل الجنيه الإسترليني اتجاهه الصاعد. تمكن السعر من اختراق منطقة 1.3465–1.3480 وخط Kijun-sen، مما عقد الموقف بالنسبة للمشترين (الثيران). الآن قد يواصل الجنيه الإسترليني التراجع باتجاه منطقة 1.3369–1.3377 وخط Senkou Span B. أما التماسك أعلى منطقة 1.3465–1.3480 فقد يكون بمثابة إشارة لاستئناف الاتجاه الصاعد لأسابيع التداول الأخيرة.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تكوَّنت إشارة بيع بشكل رسمي يوم الجمعة. خلال الجلسة الأوروبية، ارتد السعر من منطقة 1.3465–1.3480 ثم استقر دون الخط الحرج. ومع ذلك، لم يتمكن خلال بقية اليوم من مواصلة الحركة الهابطة، وعاد إلى مستوياته الابتدائية.

تقرير COT

تشير تقارير COT الخاصة بالجنيه الإسترليني إلى أن المتداولين غير التجاريين أصحاب مراكز البيع يهيمنون على السوق منذ عدة أشهر. وتظل قيمة صافي المركز سلبية، على الرغم من استمرار الاتجاه الصاعد طويل الأجل. وبالنظر إلى الأحداث في الشرق الأوسط، فلا يثير الاندهاش أن يظل الطلب على عملات المخاطرة ضعيفًا. الحرب انتهت رسميًا، لكن الصراع ما زال مستمرًا. العوامل الجيوسياسية قد تدعم الطلب على الدولار الأمريكي في المستقبل القريب. ومع ذلك، ما لم يحدث تثبيت للسعر أسفل خط الاتجاه، فلا نتوقع هبوطًا قويًا في الزوج.

على المدى الطويل، سيواصل الدولار التراجع بسبب سياسات Donald Trump، وهو ما يظهر بوضوح على الإطار الزمني الأسبوعي (الموضح أعلاه). الحرب التجارية ستستمر بشكل أو بآخر لفترة طويلة، وسياسات Trump تستهدف بشكل مباشر وغير مباشر إضعاف العملة الأمريكية. يظل الاتجاه الصاعد طويل الأجل قائمًا، كما يؤكده خط الاتجاه. ومؤخرًا أعاد السعر اختبار هذا الخط وارتد منه. ووفقًا لآخر تقرير COT (حتى 14 يوليو)، قامت فئة "Non-commercial" بفتح 6,500 عقد BUY وإغلاق 10,100 عقد SELL. وبالتالي، ارتفع صافي مركز المتداولين غير التجاريين بمقدار 16,600 عقد خلال الأسبوع، وهو ما لا يؤثر بشكل جوهري في المزاج العام للاعبين المحترفين في السوق.

تحليل GBP/USD على إطار الساعة 1H

على إطار الساعة، يواصل زوج GBP/USD التصحيح بعد ارتفاع استمر ثلاثة أسابيع. ما زال السوق يتجاهل العوامل الجيوسياسية، وخلال الأسابيع الأخيرة شهدنا صعودًا تقنيًا مدعومًا ببيانات تضخم ضعيفة من الولايات المتحدة. لن يكون مفاجئًا لنا إذا واصل الجنيه الإسترليني قوته، إذ إنه على الإطار اليومي يتجه نحو الحد العلوي للنطاق الواقع عند 1.3720-1.3800.

في 20 يوليو، نحدد المستويات المهمة التالية: 1.3042-1.3050، 1.3096-1.3115، 1.3179-1.3187، 1.3301-1.3309، 1.3369-1.3377، 1.3465-1.3480، 1.3588، 1.3671-1.3681. قد توفر خطوط Senkou Span B (1.3334) و Kijun-sen (1.3450) أيضًا مصادر لإشارات التداول. يُنصح بوضع مستوى إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل عندما يتحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الاثنين، لا توجد أحداث أو إصدارات مهمة مخطط لها في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. وبالتالي، تشير كل المعطيات إلى يوم جمعة باهت يليه يوم اثنين باهت. ومع ذلك، على عكس عملة اليورو، لم يكن الجنيه الإسترليني راكدًا خلال الأسابيع الأخيرة. لذلك، إذا كان من المتوقع حدوث أي حركة، فمن المرجح أن تأتي من الجنيه.

توصيات التداول:

اليوم، يمكن للمتداولين فتح صفقات بيع قصيرة بهدف المنطقة 1.3369-1.3377 في حال ارتداد الزوج من منطقة 1.3450-1.3480. ويمكن فتح صفقات شراء جديدة في حال حدوث تثبيت للسعر أعلى منطقة 1.3465-1.3480 مع هدف عند 1.3588.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي الحركة حولها. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B – خطوط من مؤشر Ichimoku منقولة إلى إطار الساعة من إطار الأربع ساعات. وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، وقنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT – يوضح حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.