การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับสำหรับการเทรดสกุลเงินยุโรป

การทดสอบราคาแถว 1.1568 เกิดขึ้นพร้อมกับที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากระดับศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อยูโรได้อย่างถูกต้อง ผลลัพธ์คือคู่เงินปรับตัวขึ้นมาเพียง 10 จุด (pips)

ความไม่มั่นคงที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะท่ามกลางความเป็นไปได้เชิงสมมติของการรุกรานทางภาคพื้นดินของสหรัฐฯ ในอิหร่าน กำลังส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสินทรัพย์เสี่ยงและช่วยหนุนการแข็งค่าของดอลลาร์อยู่ในขณะนี้ เมื่อพิจารณาว่าปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้มีปัจจัยสำคัญเพียงเหตุการณ์เดียว คือการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมีนาคมของยูโรโซน โอกาสที่สถานการณ์ฝั่งซื้อยูโรจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจึงมีไม่มาก จากการประเมินเบื้องต้นบ่งชี้ว่าตัวเลขดังกล่าวมีแนวโน้มปรับตัวลดลง การอ่อนตัวของความเชื่อมั่นผู้บริโภคอาจเป็นสัญญาณของการหดตัวด้านอุปสงค์ ซึ่งเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจในยูโรโซน ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดนี้จึงมีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากส่งผลต่อค่าเงินยูโรและเสถียรภาพในระยะสั้น

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการใช้แผนการเทรดตามสถานการณ์ที่ 1 และ 2 เป็นหลัก

สถานการณ์ฝั่งซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้ที่ระดับราคาแถวๆ 1.1544 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาขึ้นไปถึง 1.1574 ที่ระดับ 1.1574 ผมมีแผนจะออกจากตลาด และขายยูโรคืนด้วย โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเปิดสถานะ การปรับตัวขึ้นอย่างแรงของยูโรจะคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขออกมาดีมากเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบก่อนว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และกำลังเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะซื้อยูโรวันนี้เช่นกัน หากราคา 1.1518 ถูกทดสอบต่อเนื่องกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับลงของคู่สกุลเงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1544 และ 1.1574 ได้

สถานการณ์ฝั่งขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรเมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1518 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1482 ซึ่งเป็นจุดที่ผมตั้งใจจะออกจากตลาด และกลับมาซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 pips ในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินนี้อาจกลับมาได้ทุกเมื่อในวันนี้ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบก่อนว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์ และกำลังเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะขายยูโรวันนี้เช่นกัน หากราคา 1.1544 ถูกทดสอบต่อเนื่องกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1518 และ 1.1482 ได้

บนกราฟแสดงอะไรบ้าง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง คือราคาเข้าซื้อที่คุณสามารถซื้อเครื่องมือทางการเงินสำหรับการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา คือระดับราคาที่คาดหมายซึ่งคุณสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้มากกว่าระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง คือราคาเข้าเทรดฝั่งขายที่คุณสามารถขายเครื่องมือทางการเงินสำหรับการเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา คือระดับราคาที่คาดหมายซึ่งคุณสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงไปได้ต่ำกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD ซึ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรอ้างอิงโซน Overbought และ Oversold ร่วมด้วย

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์จำเป็นต้องตัดสินใจจุดเข้าเทรดอย่างระมัดระวังอย่างยิ่ง ช่วงเวลาก่อนการประกาศตัวเลขปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา หากคุณเลือกเทรดในช่วงข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง Stop Loss ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่ตั้ง Stop Loss คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งพอร์ตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อคุณไม่ใช้การจัดการเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสถานการณ์ตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีโอกาสแพ้สูงสำหรับสายเทรดระหว่างวัน (intraday trader)