วิเคราะห์ EUR/USD ระยะเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวด้วยความผันผวนต่ำและมีแรงกดดันเชิงปรับฐานขาลงในวันพุธ การปรับฐานเริ่มขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว และตลอดสี่วันเต็ม ยูโรได้ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดล่าสุดประมาณ 50 pips อย่างไรก็ตาม แรงปรับฐานเท่านี้ก็เพียงพอที่จะกดให้ราคาหลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นลงมา ซึ่งในเชิงรูปแบบถือเป็นการยกเลิกแนวโน้มขาขึ้น แต่การยกเลิกนี้เป็นเพียงในเชิงเทคนิคเท่านั้น
เมื่อใดก็ตามที่ตลาดเคลื่อนไหวแคบมาก หรือเคลื่อนไหวในลักษณะไร้แนวโน้มชัดเจนเหมือนในตอนนี้ มักจะเกิดสัญญาณหลอกจำนวนมาก เรามองว่าการหลุดเส้นแนวโน้มรอบนี้ก็เป็นหนึ่งในสัญญาณหลอกเช่นกัน และดูเหมือนว่าการปรับตัวขึ้นต่อของราคาอาจกลับมาได้ทุกเมื่อ
เมื่อวานนี้ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญจากเยอรมนีหรือยูโรโซน ขณะที่ฝั่งสหรัฐฯ มีรายงานออกมาหลายตัว การประเมินครั้งที่สองของ GDP ไตรมาสสองออกมาไม่ต่างจากครั้งแรก ตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทนออกมาสูงกว่าที่คาดไว้ และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ออกมาตรงกับคาดการณ์ที่ 0.2% ดังนั้นปัจจัยที่เทรดเดอร์สามารถตอบรับได้จริงจึงเหลือเพียงตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทน ซึ่งก็มีผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย แต่ยังไม่เพียงพอจะเปลี่ยนภาพทางเทคนิคในปัจจุบัน
ในมุมมองด้านเทคนิค คู่เงินนี้ยังคงอยู่ในโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้น แม้ว่าจะมีการหลุดเส้นแนวโน้มไปแล้วก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานระดับมหภาคใดที่หนุนให้ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าอย่างแท้จริง เรามองว่าการจะเริ่มพูดถึงจบแนวโน้มขาขึ้นนั้น ควรเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อราคาปรับตัวลงต่ำกว่าระดับเส้น Senkou Span B ลงไปแล้วเท่านั้น
ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันพุธ มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้น 2 ครั้ง ซึ่งทั้งสองสัญญาณสามารถเมินได้ไม่ยาก เพราะด้วยความผันผวนเพียงราว 30 pips ทำให้แทบไม่มีสัญญาณใดที่สามารถทำกำไรได้จริง
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 18 สิงหาคม ภาพรวมบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่า Net Position ของกลุ่ม Non-commercial traders ได้เปลี่ยนมาเป็นฝั่งขาลง และลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2026 อันเป็นผลมาจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ทยอยขายยูโรและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์ได้ทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” ชั่วคราว
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่ชัดเจนซึ่งจะสนับสนุนการแข็งค่าของสกุลเงินสหรัฐฯ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดเป็นพิเศษชั่วคราว แต่เมื่อปัจจัยนี้หมด “อายุการใช้งาน” ทุกอย่างก็มักจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ กระบวนการดังกล่าวอาจสิ้นสุดลงแล้วก็ได้ ในระยะยาว EUR อาจอ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.08 ดอลลาร์ (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่ภาพแนวโน้มขาขึ้นยังคงไม่ถูกลบล้าง อีกทั้งตลอดช่วงหลายเดือนที่ดอลลาร์แข็งค่า ราคาคู่นี้ก็ยังไม่เคยลงมาใกล้เส้นดังกล่าวมากนัก
ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ในกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 900 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 1,800 สัญญา ดังนั้น Net Position จึงเพิ่มขึ้นสุทธิ 900 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1H
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงินยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดและไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น แต่แรงกดดันดังกล่าวยังไม่มากพอที่จะหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่าขึ้นอย่างรุนแรงได้ ขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นยูโรจึงยังมีโอกาสที่ดีมากสำหรับการปรับขึ้นในระยะกลาง ในทางกลับกัน ดอลลาร์สามารถหวังได้เพียงการปรับฐานทางเทคนิคและปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้น
สำหรับวันที่ 27 สิงหาคม ระดับสำคัญที่ควรจับตา ได้แก่ 1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1611) และเส้น Kijun-sen (1.1677) ทั้งนี้ เส้นของ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณเทรด อย่าลืมเลื่อนจุด stop-loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการแล้วอย่างน้อย 15 จุด เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันพฤหัสบดี เยอรมนีจะประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ขณะที่สหรัฐจะรายงานจำนวนนักว่างงานขอรับสวัสดิการครั้งใหม่ รายงานทั้งสองฉบับถือเป็นข้อมูลรอง จึงไม่น่าจะทำให้ตลาดเกิดปฏิกิริยามากนัก มีความเป็นไปได้สูงที่เราจะเจอกับอีกหนึ่งวันที่ค่อนข้างเงียบและมีความผันผวนต่ำมาก
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1611 และ 1.1585 หากราคายังเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าโซน 1.1657–1.1665 การปิดแท่งราคาที่แข็งแกร่งเหนือเส้น Kijun-sen จะเปิดโอกาสให้พิจารณาเปิดสถานะซื้อ โดยมีเป้าหมายในช่วง 1.1750–1.1760 อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงด้วยว่าการเคลื่อนไหวของตลาดในวันนี้อาจอ่อนแรงและไม่รุนแรงมาก
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับราคาแนวรับและแนวต้านจะแสดงด้วยเส้นสีแดงเส้นหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกนำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
- ระดับสุดขีดจะแสดงด้วยเส้นสีแดงเส้นบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยดีดกลับมาก่อน ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
- เส้นสีเหลืองใช้แสดงเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม (trending channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- อินดิเคเตอร์หมายเลข 1 บนกราฟ COT ใช้แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด
