На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила рост к зоне сопротивления 1,3437–1,3465. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,3341–1,3352. Закрепление курса пары над зоной 1,3437–1,3465 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующей зоны сопротивления 1,3526–1,3539.
Ситуация с волнами продолжает меняться на «бычью». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, мы начинает наблюдать первые зачатки «бычьего» тренда. Информационный фон для британца был слаб в последние месяцы, а геополитика обеспечивала медведям полное преимущество на рынке. Однако война в Иране может завершиться в скором времени, а Ормузский пролив – разблокирован американскими военными кораблями.
Информационный фон во вторник был слаб, но трейдеры-быки продолжали атаковать на фоне снижения напряжения на Ближнем Востоке. Безусловно, говорить о завершении конфликта сейчас не время. Я считаю, что он может из фазы активных боевых действий перетечь в вялотекущую фазу, которая будет длиться годами. Однако рынкам нужны хотя бы какие-то позитивные новости. И первые из них поддержали рисковые валюты и активы. Трейдеры перестали скупать доллар, как безопасный актив, а тренд начал меняться на «бычий».
Теперь быкам важно не растерять преимущество. Сегодня в Америке выйдет отчет по инфляции. Прогнозы – достаточно нейтральные. Основной показатель в феврале должен остаться на уровне 2,4%, базовый – на уровне 2,5%. Если эти цифры подтвердятся, трейдеры вряд ли отреагируют на этот отчет. Если инфляция хоть немного ускорится, медведи могут вновь перейти в атаку. Напомню, что на фоне роста цен на энергоносители во всем мире ожидается ускорение инфляции. Таким образом, если в Америке инфляция вновь начнет расти, ФРС потенциально придется дольше удерживать параметры ДКП на текущих значениях. Для доллара это хорошо, так как до конфликта в Иране трейдеры ожидали дальнейшего смягчения. Однако на текущий момент это лишь гипотеза, так как рынок труда США вновь демонстрирует разочаровывающие результаты, поэтому внимание ФРС может вновь переключиться на помощь ему.
На 4-часовом графике пара выполнила возврат к верхней границе нисходящего трендового коридора. Отбой котировок от этой линии и зоны 1,3369–1,3435 сработает в пользу валюту США и возобновления падения в направлении зоны поддержки 1,3118–1,3140. Закрытие котировок над нисходящим коридором позволит рассчитывать на завершение «медвежьего» тренда и рост в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,3795. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим», что в текущих обстоятельствах уже не выглядит случайностью. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 7714 единиц, а количество Short – выросло на 7900 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 59 тысяч против 132 тысяч. В последние месяцы чаще доминируют медведи, но ситуация с контрактами по евровалюте прямо противоположная. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но теперь все будет зависеть не от экономических показателей, торговой политики Трампа, а от длительности и масштаба войны на Ближнем Востоке.
Британец в последний год выглядел более безопасной валютой по сравнению с долларом. Более стабильной и с понятным экономическим будущим. Однако в последние месяцы сначала началась коррекция при сохранении «бычьего» тренда, а затем конфликт на Ближнем Востоке начал разгораться практически каждый день. Переговоры о соглашении между США и Ираном провалились, поэтому теперь доллар растет из-за геополитики.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC).
11 марта календарь экономических событий содержит в себе одну, достаточно важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может присутствовать.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при отбое на часовом графике от зоны 1,3437–1,3465 с целью 1,3341–1,3352. Покупки я советовал в случае закрытия пары на часовом графике над зоной 1,3341–1,3352 с целью 1,3437–1,3465. Цель достигнута. Новые покупки – при закрытии над зоной 1,3437–1,3465 с целью 1,3526–1,3539.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3341–1,3866 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.
