Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение среды торговалась абсолютно по-разному в течение дня. На европейской торговой сессии пара продолжала боковое движение, в котором находилась несколько дней подряд. Макроэкономический фон в это время отсутствовал, а рынок не впечатлился новыми заявлениями Трампа о подписании торговой сделки с Китаем. Тем более, что все понимают ложность данного заявления. Китай и США в рамках второго собрания в Лондоне договорились лишь убрать не самые значимые разногласия по экспорту жизненно-необходимых товаров и материалов. Не более того. Зато рынок впечатлен массовыми беспорядками, которые в ближайшем будущем могут охватить всю Америку. По крайней мере, все крупные города. Уже сейчас известно о том, что протестующие готовятся оказать серьезное сопротивления Национальной гвардии, а Дональд Трамп даже подумывает призвать на помощь профессиональную армию «с целью подавления восстания».
Поэтому даже в среду у доллара было достаточно оснований возобновить падение. Но больше всего рынок оказался впечатлен отчетом по инфляции. Именно после публикации этого отчета доллар и возобновил свое падение. Индекс потребительских цен по итогам мая-месяца не изменился и составил 2,8% при прогнозах 2,9%. Давайте разберемся. Если инфляция растет или не снижается, значит ФРС с еще меньшей вероятностью возобновит цикл смягчения монетарной политики в ближайшее время. Но рынок рассчитывал на рост показателя, а значением в 2,8% не удовлетворился. И на достаточно формальном основании продолжил распродавать доллар.
На 5-минутном ТФ вчера было сформировано несколько торговых сигналов. Сначала пара отскочила от критической линии, но не смогла пройти вниз даже 15 пунктов. Этот сигнал оказался ложным. Далее пара преодолела линию Киджун-сен, что позволяло открывать длинные позиции. А чуть позже – еще и отскочила от нее сверху, после чего и начался сильный рост. К вечеру длинную позицию можно было закрывать вручную, так как до ближайшего уровня далеко. Но цена может подняться к уровню 1,1534 до конца недели.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 3 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое значение имеет сейчас тренд? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда?
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,5 тысячи, а количество шортов – на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 3,3 тысячи.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 12 июня. Есть ли свет в конце тоннеля?
Обзор пары GBP/USD. 12 июня. Протесты против Трампа и политика ФРС.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 июня.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет локальную восходящую тенденцию, несмотря на целых два пробоя восходящей линии тренда. Как и прежде(в последние 4 месяца), рынок реагирует только на события, связанные с Трампом, его решениями и торговой войной. Так как позитивных новостей по этим темам немного, доллар продолжает падение, несмотря ни на что. Напомним, что монетарная политика ФРС в сочетании с политикой ЕЦБ позволяет предполагать сильный рост доллара. Однако, как мы уже сказали, никакого значения этот фактор(как и многие другие) для рынка сейчас не имеет.
На 12 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1607, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1353) и Киджун-сен (1,1434). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В четверг в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий и публикаций, а в США будут опубликованы лишь далеко не самые важный PPI и заявки на пособия по безработице. Индекс потребительских цен вышел вчера, поэтому индекс цен производителей вряд ли будет иметь влияние на настроение рынка.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
