В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1654 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.1654 произошел, но до теста этого уровня дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.1654 позволил войти в короткие позиции, что привело к снижению пары более чем на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по индексу потребительских цен Германии оказались чуть выше прогнозов экономистов, что помогло евро с ростом. Однако по итогам недели закрепиться на достигнутых максимумах так и не удалось, так как показатели по рынку недвижимости в США также превзошли прогнозы экономистов, что укрепило доллар. Сегодня в первой половине дня по еврозоне нет вообще никакой статистики, так что пара EUR/USD, хоть и на время, но может обрести некоторый баланс. На фоне отсутствия данных можно предположить, что и продолжения восходящей коррекции в паре мы также не увидим. В случае движения EUR/USD вниз действовать буду лишь в районе ближайшей поддержки 1.1615, образованной по итогам прошло пятницы. Формирование там ложного пробоя будет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1654. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1689. Самой дальней целью выступит область 1.1721, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1615 давление на пару серьезно возрастет, что приведет к продолжению развития медвежьего направления. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1586. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1562 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пока не торопятся с возвратом в рынок, и, скорей всего, не стоит ожидать проявления их агрессивности и в ходе сегодняшнего дня. В случае дальнейшего роста EUR/USD в первой половине дня действовать будут как можно выше, в районе сопротивления 1.1654. Формирование там ложного пробоя будет поводом на продажу евро в расчете на снижение к поддержке 1.1615, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1586. Самой дальней целью выступит область 1.1562, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1654 короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1689. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1721 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций, хотя первых оказалось намного больше. Трейдеры продолжают ставить на то, что Федеральная резервная система вернется к снижению ставок осенью этого года, что оказывает давление на доллар и помогает евро дальше демонстрировать рост. В ближайшее время направление пары EUR/USD определит важная фундаментальная статистика, связанная с американской инфляцией, так как только она удерживает ФРС от внесения корректировок в монетарную политику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 16 146, до уровня 241 125, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 087, до уровня 120 529. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 777.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1605.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.