Phân Tích EUR/USD 5 Phút
Trong phiên giao dịch hôm thứ Hai, cặp tiền tệ EUR/USD đã biến động theo cả hai chiều. Ban đầu, có sự sụt giảm mạnh về giá (đối với những người không ngủ) do cuộc tấn công của Israel vào Iran. Sau đó, cặp tiền này đã tăng hồi phục khá mạnh. Tại sao lại có sự hồi phục? Tại sao đồng đô la không tiếp tục mạnh lên? Thị trường nhanh chóng nhớ ra một thực tế đơn giản - đồng đô la không còn được coi là "nơi trú ẩn an toàn" nữa.
Trước đây thế nào? Khi xuất hiện một xung đột địa chính trị mới, vốn sẽ nhanh chóng rút ra khỏi các quốc gia bị ảnh hưởng. Và để chuyển đổi vốn, cần có các loại ngoại tệ — euro, đô la, bảng Anh. Vì nền kinh tế Mỹ luôn được xem là ổn định với xếp hạng tín dụng cao nhất, nhu cầu đối với đô la tăng mạnh, đẩy giá trị của nó lên cao.
Tình hình hiện tại là gì? Thị trường không còn thấy nền kinh tế Mỹ là ổn định hay triển vọng nữa, chính phủ của nước này cũng không thấy rằng họ đang dẫn dắt đất nước tới một "tương lai rực rỡ." Do đó, các nhà đầu tư ưa chuộng mua yen, bảng Anh, hoặc euro. Đó là lý do đô la nhanh chóng quay lại vị trí ban đầu.
Về phía dữ liệu kinh tế vĩ mô, lạm phát ở Đức không thu hút sự chú ý vì ước tính thứ hai giống hệt với ước tính ban đầu. Sản xuất công nghiệp trong khu vực đồng euro một lần nữa giảm như dự đoán và tệ hơn so với dự báo. Đồng euro có thể đã tiếp tục giảm vào buổi sáng, nhưng, như đã đề cập, hiện không ai có hứng thú mua đô la.
Tín hiệu giao dịch từ thứ Sáu không mấy khả quan. Giá liên tục thay đổi hướng trong suốt ngày, dẫn đến các mức và đường không chính xác. Chúng ta có thể mong đợi một tình huống tương tự hôm nay, do thị trường vẫn bị chi phối bởi cảm xúc từ các sáng kiến của Donald Trump và cuộc xung đột mới ở Trung Đông. Trong suốt ngày, giá có thể lại bỏ qua các mức kỹ thuật và chỉ báo Ichimoku, thể hiện các động thái sắc nét và đảo chiều thường xuyên. Tuy nhiên, xu hướng tăng vẫn không thay đổi và không bị nghi ngờ.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất có ngày 10 tháng 6. Như trong biểu đồ trên, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã có xu hướng tăng trong một thời gian dài. Đội bán khống đã có lúc chiếm ưu thế ngắn ngủi vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất kiểm soát. Kể từ khi Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, đồng đô la chỉ có xu hướng giảm.
Chúng ta không thể nói với sự chắc chắn 100% rằng đô la sẽ tiếp tục giảm, nhưng những diễn biến toàn cầu hiện tại cho thấy điều này.
Chúng ta vẫn chưa thấy các yếu tố cơ bản hỗ trợ đồng euro, nhưng có một lý do mạnh mẽ để đồng đô la tiếp tục yếu đi. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn đang tồn tại, nhưng ai còn quan tâm đến lịch sử giá 16 năm bây giờ? Nếu Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể bắt đầu tăng trở lại — nhưng ông ấy có bao giờ kết thúc chúng không? Và khi nào?
Đường đỏ và xanh dương lại một lần nữa giao nhau, có nghĩa là xu hướng thị trường đã trở lại tăng giá. Trong tuần báo cáo gần đây nhất, vị thế dài hạn trong nhóm "phi thương mại" đã tăng thêm 6.000, trong khi vị thế ngắn hạn giảm 4.300. Do đó, vị thế ròng đã tăng 10.300 trong tuần.
Phân Tích EUR/USD 1 Giờ
Cặp tỷ giá EUR/USD duy trì xu hướng tăng cục bộ trên khung thời gian hằng giờ mặc dù đã phá vỡ và vượt qua tất cả các đường xu hướng tăng có thể. Như trước đây (suốt bốn tháng qua), thị trường chỉ phản ứng với các sự kiện liên quan đến Trump, các quyết định của ông ấy và cuộc chiến thương mại. Giờ đây, thêm vào "gói tốt đẹp và tích cực" này là một cuộc chiến toàn diện ở Trung Đông. Không có tin tức tốt, chỉ có nhiều tin xấu. Do đó, đồng đô la tiếp tục giảm nhanh chóng.
Cho ngày 16 tháng 6, các mức sau được chú ý để giao dịch — 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1704, 1.1750, cùng với các đường Senkou Span B (1.1353) và Kijun-sen (1.1501). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được cân nhắc khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss về mức hòa vốn khi giá di chuyển 15 pips theo hướng mong muốn — điều này sẽ giúp tránh các khoản lỗ tiềm năng trong trường hợp có tín hiệu sai.
Không có sự kiện hay báo cáo quan trọng nào được lên lịch trong khu vực đồng Euro hoặc Hoa Kỳ vào thứ Hai, nhưng các diễn biến sẽ chắc chắn xảy ra trong suốt ngày. Ít nhất, thị trường có thể phản ứng với cuộc tấn công trả đũa của Iran vào Israel. Chúng tôi tin rằng lần này sẽ không có "thứ Hai nhàm chán".
Giải thích Hình minh họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường màu đỏ dày nơi chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là những đường chỉ báo mạnh của Ichimoku được chuyển sang khung thời gian hằng giờ từ khung 4 giờ.
- Các mức cực đại – các đường màu đỏ mảnh nơi giá đã từng bật lại. Chúng hoạt động như các nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường màu vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
- Chỉ báo COT 1 trên biểu đồ – kích thước của vị thế ròng cho mỗi danh mục nhà giao dịch.
